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什么是基金凈值?


  基金凈值是反映基金公司在投資運作過程中,基金業績變化情況的一個數值. 凈值增加,表示基金有了盈利,反之則有了虧損. 例如你購買時的凈值為1.000.經過一段時間后,凈值變為1.030,表示每份增加了0.03元,也就是每份漲了這個數.這樣你就盈利了. 這時你去贖回的話,盈利數為: 份額*贖回當天的凈值=贖回金額 贖回凈得金額=贖回金額*(1-贖回費率) 盈利=贖回凈得金額-購買時所花金額 凈值是每天都在變化的. 特別注意 贖回時是按"贖回當天"的凈值計算的,也就是還不知道當天的凈值是多少.因為當天凈值要到晚上約8點時才會在該基金的所屬網上公布.

 


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